インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ、インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月23日 | 2014年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,220,659 | 55,322,215 |
| 投資信託受益証券 | 816,558,932 | 2,043,317,147 |
| 親投資信託受益証券 | 709,918 | 2,003,300 |
| 派生商品評価勘定 | 2,758 | － |
| 未収入金 | 954,407 | 19,685,809 |
| 未収利息 | 52 | 73 |
| 流動資産計 | 866,446,726 | 2,120,328,544 |
| 資産の部合計 | 866,446,726 | 2,120,328,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,524,719 | 18,279,564 |
| 未払金 | 772,826 | － |
| 未払解約金 | － | 1,750,000 |
| 未払受託者報酬 | 39,969 | 268,226 |
| 未払委託者報酬 | 1,465,545 | 9,834,776 |
| その他未払費用 | 3,957 | 30,971 |
| 流動負債計 | 7,807,016 | 30,163,537 |
| 負債の部合計 | 7,807,016 | 30,163,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 836,807,623 | 2,034,434,514 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,832,087 | 55,730,493 |
| 元本等合計 | 858,639,710 | 2,090,165,007 |
| 純資産の部合計 | 858,639,710 | 2,090,165,007 |
| 負債・純資産合計 | 866,446,726 | 2,120,328,544 |
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