インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ、インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月23日 | 2015年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,421,345 | 65,330,250 |
| 投資信託受益証券 | 2,136,154,364 | 1,780,227,173 |
| 親投資信託受益証券 | 2,003,300 | 2,003,496 |
| 未収入金 | 42,752,728 | － |
| 未収利息 | 68 | 98 |
| 流動資産計 | 2,239,331,805 | 1,847,561,017 |
| 資産の部合計 | 2,239,331,805 | 1,847,561,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,552,659 | 15,873,446 |
| 未払解約金 | 1,211,392 | 4,856,215 |
| 未払受託者報酬 | 350,914 | 330,517 |
| 未払委託者報酬 | 12,867,079 | 12,119,006 |
| その他未払費用 | 70,128 | 66,047 |
| 流動負債計 | 33,052,172 | 33,245,231 |
| 負債の部合計 | 33,052,172 | 33,245,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,149,320,134 | 1,895,473,391 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,959,499 | -81,157,605 |
| （分配準備積立金） | 87,512,077 | 73,050,836 |
| 元本等合計 | 2,206,279,633 | 1,814,315,786 |
| 純資産の部合計 | 2,206,279,633 | 1,814,315,786 |
| 負債・純資産合計 | 2,239,331,805 | 1,847,561,017 |
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