J-REITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月10日 10:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2015年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,018,546 | 1,201,398 |
| 親投資信託受益証券 | 261,663,384 | 458,585,975 |
| 未収入金 | 5,880,902 | － |
| 未収利息 | 6 | 1 |
| 流動資産計 | 272,562,838 | 459,787,374 |
| 資産の部合計 | 272,562,838 | 459,787,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,318,277 | 11,587 |
| 未払受託者報酬 | 47,691 | 97,982 |
| 未払委託者報酬 | 524,609 | 1,077,714 |
| その他未払費用 | 4,707 | 9,733 |
| 流動負債計 | 10,895,284 | 1,197,016 |
| 負債の部合計 | 10,895,284 | 1,197,016 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 195,970,540 | 342,022,906 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,697,014 | 116,567,452 |
| （分配準備積立金） | 36,894,909 | 28,871,529 |
| 元本等合計 | 261,667,554 | 458,590,358 |
| 純資産の部合計 | 261,667,554 | 458,590,358 |
| 負債・純資産合計 | 272,562,838 | 459,787,374 |
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