J-REITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月9日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2016年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 591,699 |
| コール・ローン | 1,623,979 | 3,615,127 |
| 親投資信託受益証券 | 518,642,029 | 523,079,231 |
| 未収入金 | 1 | － |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 520,266,011 | 527,286,057 |
| 資産の部合計 | 520,266,011 | 527,286,057 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3 | 2,481,376 |
| 未払受託者報酬 | 131,769 | 140,219 |
| 未払委託者報酬 | 1,449,451 | 1,542,376 |
| 未払利息 | － | 9 |
| その他未払費用 | 13,119 | 14,076 |
| 流動負債計 | 1,594,342 | 4,178,056 |
| 負債の部合計 | 1,594,342 | 4,178,056 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 405,584,839 | 369,812,089 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,086,830 | 153,295,912 |
| （分配準備積立金） | 35,263,032 | 23,241,875 |
| 元本等合計 | 518,671,669 | 523,108,001 |
| 純資産の部合計 | 518,671,669 | 523,108,001 |
| 負債・純資産合計 | 520,266,011 | 527,286,057 |
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