J-REITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月12日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2017年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 163,796 |
| コール・ローン | 4,324,080 | 1,534,104 |
| 親投資信託受益証券 | 548,211,212 | 472,934,856 |
| 未収入金 | 46,751 | 41,462 |
| 流動資産計 | 552,582,043 | 474,674,218 |
| 資産の部合計 | 552,582,043 | 474,674,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,612,082 | － |
| 未払受託者報酬 | 143,062 | 141,449 |
| 未払委託者報酬 | 1,573,601 | 1,555,852 |
| 未払利息 | 11 | 3 |
| その他未払費用 | 14,249 | 14,080 |
| 流動負債計 | 4,343,005 | 1,711,384 |
| 負債の部合計 | 4,343,005 | 1,711,384 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 402,167,181 | 351,393,316 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 146,071,857 | 121,569,518 |
| （分配準備積立金） | 34,763,122 | 28,771,496 |
| 元本等合計 | 548,239,038 | 472,962,834 |
| 純資産の部合計 | 548,239,038 | 472,962,834 |
| 負債・純資産合計 | 552,582,043 | 474,674,218 |
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