剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第1期中間計算期間自 平成25年12月11日至 平成26年6月10日	第2期中間計算期間自 平成26年12月11日至 平成27年6月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		87	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	125,933
剰余金増加額又は欠損金減少額		25	329,766
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25	329,766
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		16,503	302,894

2015/09/10 9:58

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	12,301,213,431	13,817,196,414
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,693,950,393	2,863,585,951

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/10 9:58

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2015/09/10 9:58

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		838,603	1,598,272
利益剰余金合計		888,603	1,648,272

2015/09/10 9:58