ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月10日 | 2015年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,073,700 | 6,293,504 |
| 流動資産計 | 2,073,700 | 6,293,504 |
| 資産の部合計 | 2,073,700 | 6,293,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 223 | 638 |
| 未払委託者報酬 | 5,464 | 15,066 |
| その他未払費用 | 396 | 1,209 |
| 流動負債計 | 6,083 | 16,913 |
| 負債の部合計 | 6,083 | 16,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,941,684 | 5,973,697 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,933 | 302,894 |
| （分配準備積立金） | 97,567 | 97,567 |
| 元本等合計 | 2,067,617 | 6,276,591 |
| 純資産の部合計 | 2,067,617 | 6,276,591 |
| 負債・純資産合計 | 2,073,700 | 6,293,504 |
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