ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2016年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 298,147 |
| 親投資信託受益証券 | 6,542,086 | 9,138,634 |
| 流動資産計 | 6,542,086 | 9,436,781 |
| 資産の部合計 | 6,542,086 | 9,436,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 888 | 1,174 |
| 未払委託者報酬 | 20,662 | 27,904 |
| その他未払費用 | 1,673 | 2,271 |
| 流動負債計 | 23,223 | 31,349 |
| 負債の部合計 | 23,223 | 31,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,075,205 | 8,522,671 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 443,658 | 882,761 |
| （分配準備積立金） | 297,352 | 263,626 |
| 元本等合計 | 6,518,863 | 9,405,432 |
| 純資産の部合計 | 6,518,863 | 9,405,432 |
| 負債・純資産合計 | 6,542,086 | 9,436,781 |
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