ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2017年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 361,590 | 98,311 |
| 親投資信託受益証券 | 12,101,887 | 12,483,373 |
| 流動資産計 | 12,463,477 | 12,581,684 |
| 資産の部合計 | 12,463,477 | 12,581,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,460 | 1,651 |
| 未払委託者報酬 | 31,905 | 26,952 |
| その他未払費用 | 2,880 | 3,290 |
| 流動負債計 | 36,245 | 31,893 |
| 負債の部合計 | 36,245 | 31,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,576,872 | 11,612,431 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 850,360 | 937,360 |
| （分配準備積立金） | 456,328 | 456,328 |
| 元本等合計 | 12,427,232 | 12,549,791 |
| 純資産の部合計 | 12,427,232 | 12,549,791 |
| 負債・純資産合計 | 12,463,477 | 12,581,684 |
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