剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第2期中間計算期間自 平成26年12月11日至 平成27年6月10日	第3期中間計算期間自 平成27年12月11日至 平成28年6月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		-	5,667
期首剰余金又は期首欠損金(△)		125,933	443,658
剰余金増加額又は欠損金減少額		329,766	263,978
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	329,766	263,978
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	57,107
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	57,107
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		302,894	882,761

2016/09/09 9:54

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	23,465,326,097	34,250,857,657
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,568,447,756	9,522,890,968

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,598,272	1,834,153
利益剰余金合計		1,648,272	1,884,153

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