有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,531,479円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,584円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,528,895円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,105,722口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,693円 |
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 38,700,565,055円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,105,933,684円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,594,631,371円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,991,765,436口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,335円 |
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