有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 44,683,088円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,733円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,670,355円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,608,365口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,278円 |
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 39,487,459,235円 |
| Ⅱ 負債総額 | 773,069,454円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,714,389,781円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,098,248,775口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,305円 |
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