半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)

①【純資産の推移】
平成30年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(平成26年12月10日)	2	2	10,649	10,649
第2期末	(平成27年12月10日)	6	6	10,730	10,730
第3期末	(平成28年12月12日)	12	12	10,735	10,735
第4期末	(平成29年12月11日)	12	12	10,851	10,851
平成29年	6月末日	12	―	10,780	―
	7月末日	12	―	10,745	―
	8月末日	12	―	10,805	―
	9月末日	12	―	10,689	―
	10月末日	12	―	10,761	―
	11月末日	12	―	10,812	―
	12月末日	9	―	10,804	―
平成30年	1月末日	9	―	10,672	―
	2月末日	13	―	10,692	―
	3月末日	13	―	10,794	―
	4月末日	13	―	10,747	―
	5月末日	14	―	10,788	―
	6月末日	14	―	10,867	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。