半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)

①【純資産の推移】
2020年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2014年12月10日)	2	2	10,649	10,649
第2期末	(2015年12月10日)	6	6	10,730	10,730
第3期末	(2016年12月12日)	12	12	10,735	10,735
第4期末	(2017年12月11日)	12	12	10,851	10,851
第5期末	(2018年12月10日)	14	14	10,831	10,831
第6期末	(2019年12月10日)	44	44	11,285	11,285
2019年	6月末日	12	―	11,336	―
	7月末日	19	―	11,375	―
	8月末日	19	―	11,619	―
	9月末日	20	―	11,522	―
	10月末日	20	―	11,359	―
	11月末日	20	―	11,323	―
	12月末日	44	―	11,278	―
2020年	1月末日	45	―	11,500	―
	2月末日	46	―	11,589	―
	3月末日	45	―	11,462	―
	4月末日	45	―	11,447	―
	5月末日	53	―	11,595	―
	6月末日	52	―	11,594	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。