US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月6日 | 2016年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,496 | 54,660 |
| 投資信託受益証券 | 4,853,560 | 4,642,985 |
| 親投資信託受益証券 | 5,003 | 5,003 |
| 流動資産計 | 4,917,059 | 4,702,648 |
| 資産の部合計 | 4,917,059 | 4,702,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 720 | 719 |
| 未払委託者報酬 | 27,319 | 25,423 |
| その他未払費用 | 180 | 181 |
| 流動負債計 | 28,219 | 26,323 |
| 負債の部合計 | 28,219 | 26,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,957,948 | 4,957,948 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,108 | -281,623 |
| （分配準備積立金） | 17,167 | 17,167 |
| 元本等合計 | 4,888,840 | 4,676,325 |
| 純資産の部合計 | 4,888,840 | 4,676,325 |
| 負債・純資産合計 | 4,917,059 | 4,702,648 |
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