純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2016年6月30日

資産
負債合計		114,656
純資産	$	8,313,325
純資産
円ヘッジクラス	$	7,127,846
円ヘッジ/N1クラス		1,252,750
受益証券1口当り純資産
円ヘッジクラス	$	0.834

損益計算書
2016年6月30日に終了する年度

2017/03/29 9:33

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	71	222,290
追加型株式投資信託	673	12,861,973
株式投資信託 合計	744	13,084,263
単位型公社債投資信託	15	101,855
追加型公社債投資信託	14	2,201,673
公社債投資信託 合計	29	2,303,528
総合計	773	15,387,791

2017/03/29 9:33

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,884,058,939	68.90
純資産総額		41,924,313,842	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績

2017/03/29 9:33

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,384	0.55
純資産総額		4,793,410	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2017/03/29 9:33

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2017/03/29 9:33