US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月6日 至 2018年7月5日 | 自 2018年7月6日 至 2019年7月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -62,824 | -18,811 |
| 営業収益合計 | -62,824 | -18,811 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 受託者報酬 | 1,164 | 324 |
| 委託者報酬 | 44,982 | 15,083 |
| その他費用 | 366 | 368 |
| 営業費用合計 | 46,517 | 15,778 |
| 全事業営業損失（△） | -109,341 | -34,589 |
| 当期経常損失（△） | -109,341 | -34,589 |
| 四半期純損失（△） | -109,341 | -34,589 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -52,322 | -21,494 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -115,044 | -70,945 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 86,648 | 57,194 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 86,648 | 57,194 |
| 分配金 | － | － |
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