US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月5日 | 2019年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 46,731 | 1,456 |
| コール・ローン | － | 6,818 |
| 投資信託受益証券 | 1,842,965 | 924,156 |
| 親投資信託受益証券 | 1,999 | 1,997 |
| 流動資産計 | 1,891,695 | 934,427 |
| 資産の部合計 | 1,891,695 | 934,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 428 | 87 |
| 未払委託者報酬 | 17,597 | 5,104 |
| その他未払費用 | 181 | 181 |
| 流動負債計 | 18,206 | 5,372 |
| 負債の部合計 | 18,206 | 5,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,988,533 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -115,044 | -70,945 |
| （分配準備積立金） | 6,885 | 3,463 |
| 元本等合計 | 1,873,489 | 929,055 |
| 純資産の部合計 | 1,873,489 | 929,055 |
| 負債・純資産合計 | 1,891,695 | 934,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
