剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年12月9日至平成26年6月8日	当中間計算期間自平成26年9月17日至平成27年3月16日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		38,686	7,263,490
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	52,994,142
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,234,689	80,354,075
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,234,689	80,354,075
剰余金減少額又は欠損金増加額		65,020	13,537,486
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	65,020	13,537,486
中間剰余金又は中間欠損金(△)		13,445,968	171,330,601

2015/06/09 9:07

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	76,311,317,528	72,518,182,295
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		80,954,803,411	98,205,106,753

2015/06/09 9:07

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/06/09 9:07