ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月9日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月8日 | 2015年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,535,444 | 10,508,928 |
| 親投資信託受益証券 | 395,066,502 | 723,794,255 |
| 流動資産計 | 397,601,946 | 734,303,183 |
| 資産の部合計 | 397,601,946 | 734,303,183 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 11,829,371 |
| 未払受託者報酬 | 24,226 | 94,430 |
| 未払委託者報酬 | 517,359 | 2,015,659 |
| その他未払費用 | 4,013 | 15,650 |
| 流動負債計 | 545,598 | 13,955,110 |
| 負債の部合計 | 545,598 | 13,955,110 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 344,062,206 | 549,017,472 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,994,142 | 171,330,601 |
| （分配準備積立金） | 19,176,004 | 16,352,413 |
| 元本等合計 | 397,056,348 | 720,348,073 |
| 純資産の部合計 | 397,056,348 | 720,348,073 |
| 負債・純資産合計 | 397,601,946 | 734,303,183 |
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