ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月8日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2016年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 10,212,073 |
| コール・ローン | 5,453,422 | 2,085,985 |
| 親投資信託受益証券 | 1,080,945,287 | 1,353,970,715 |
| 未収入金 | － | 9,660,000 |
| 流動資産計 | 1,086,398,709 | 1,375,928,773 |
| 資産の部合計 | 1,086,398,709 | 1,375,928,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 14,692,527 |
| 未払受託者報酬 | 146,483 | 201,855 |
| 未払委託者報酬 | 3,126,060 | 4,306,987 |
| その他未払費用 | 24,330 | 33,563 |
| 流動負債計 | 3,296,873 | 19,234,932 |
| 負債の部合計 | 3,296,873 | 19,234,932 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 937,792,230 | 979,383,915 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 145,309,606 | 377,309,926 |
| （分配準備積立金） | 15,053,646 | 13,782,705 |
| 元本等合計 | 1,083,101,836 | 1,356,693,841 |
| 純資産の部合計 | 1,083,101,836 | 1,356,693,841 |
| 負債・純資産合計 | 1,086,398,709 | 1,375,928,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
