ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月15日 | 2017年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,610,004 | 9,123,628 |
| 親投資信託受益証券 | 1,163,602,483 | 1,036,572,910 |
| 流動資産計 | 1,171,212,487 | 1,045,696,538 |
| 資産の部合計 | 1,171,212,487 | 1,045,696,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 749,722 | 3,267,744 |
| 未払受託者報酬 | 201,358 | 168,028 |
| 未払委託者報酬 | 4,296,361 | 3,585,541 |
| その他未払費用 | 33,475 | 27,922 |
| 流動負債計 | 5,280,916 | 7,049,235 |
| 負債の部合計 | 5,280,916 | 7,049,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 859,856,564 | 767,767,156 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 306,075,007 | 270,880,147 |
| （分配準備積立金） | 87,822,130 | 64,187,230 |
| 元本等合計 | 1,165,931,571 | 1,038,647,303 |
| 純資産の部合計 | 1,165,931,571 | 1,038,647,303 |
| 負債・純資産合計 | 1,171,212,487 | 1,045,696,538 |
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