ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月8日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 230,805 |
| コール・ローン | 6,233,411 | 5,128,058 |
| 親投資信託受益証券 | 912,176,939 | 998,800,263 |
| 未収入金 | 2,940,000 | 317,000 |
| 流動資産計 | 921,350,350 | 1,004,476,126 |
| 資産の部合計 | 921,350,350 | 1,004,476,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,821,957 | 300,698 |
| 未払受託者報酬 | 156,391 | 150,973 |
| 未払委託者報酬 | 3,337,364 | 3,221,652 |
| その他未払費用 | 25,993 | 25,079 |
| 流動負債計 | 7,341,705 | 3,698,402 |
| 負債の部合計 | 7,341,705 | 3,698,402 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 710,258,132 | 755,768,650 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 203,750,513 | 245,009,074 |
| （分配準備積立金） | 52,763,721 | 45,942,738 |
| 元本等合計 | 914,008,645 | 1,000,777,724 |
| 純資産の部合計 | 914,008,645 | 1,000,777,724 |
| 負債・純資産合計 | 921,350,350 | 1,004,476,126 |
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