ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,453,422 | 7,610,004 |
| 親投資信託受益証券 | 1,080,945,287 | 1,163,602,483 |
| 流動資産計 | 1,086,398,709 | 1,171,212,487 |
| 資産の部合計 | 1,086,398,709 | 1,171,212,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 749,722 |
| 未払受託者報酬 | 146,483 | 201,358 |
| 未払委託者報酬 | 3,126,060 | 4,296,361 |
| その他未払費用 | 24,330 | 33,475 |
| 流動負債計 | 3,296,873 | 5,280,916 |
| 負債の部合計 | 3,296,873 | 5,280,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 937,792,230 | 859,856,564 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 145,309,606 | 306,075,007 |
| （分配準備積立金） | 15,053,646 | 87,822,130 |
| 元本等合計 | 1,083,101,836 | 1,165,931,571 |
| 純資産の部合計 | 1,083,101,836 | 1,165,931,571 |
| 負債・純資産合計 | 1,086,398,709 | 1,171,212,487 |
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