ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月15日 | 2017年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,610,004 | 6,233,411 |
| 親投資信託受益証券 | 1,163,602,483 | 912,176,939 |
| 未収入金 | － | 2,940,000 |
| 流動資産計 | 1,171,212,487 | 921,350,350 |
| 資産の部合計 | 1,171,212,487 | 921,350,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 749,722 | 3,821,957 |
| 未払受託者報酬 | 201,358 | 156,391 |
| 未払委託者報酬 | 4,296,361 | 3,337,364 |
| その他未払費用 | 33,475 | 25,993 |
| 流動負債計 | 5,280,916 | 7,341,705 |
| 負債の部合計 | 5,280,916 | 7,341,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 859,856,564 | 710,258,132 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 306,075,007 | 203,750,513 |
| （分配準備積立金） | 87,822,130 | 52,763,721 |
| 元本等合計 | 1,165,931,571 | 914,008,645 |
| 純資産の部合計 | 1,165,931,571 | 914,008,645 |
| 負債・純資産合計 | 1,171,212,487 | 921,350,350 |
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