ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月11日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,233,411 | 7,979,847 |
| 親投資信託受益証券 | 912,176,939 | 1,055,056,313 |
| 未収入金 | 2,940,000 | － |
| 流動資産計 | 921,350,350 | 1,063,036,160 |
| 資産の部合計 | 921,350,350 | 1,063,036,160 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,821,957 | 1,912,251 |
| 未払受託者報酬 | 156,391 | 175,357 |
| 未払委託者報酬 | 3,337,364 | 3,741,779 |
| その他未払費用 | 25,993 | 29,145 |
| 流動負債計 | 7,341,705 | 5,858,532 |
| 負債の部合計 | 7,341,705 | 5,858,532 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 710,258,132 | 755,200,059 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 203,750,513 | 301,977,569 |
| （分配準備積立金） | 52,763,721 | 81,729,808 |
| 元本等合計 | 914,008,645 | 1,057,177,628 |
| 純資産の部合計 | 914,008,645 | 1,057,177,628 |
| 負債・純資産合計 | 921,350,350 | 1,063,036,160 |
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