ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,979,847 | 6,807,737 |
| 親投資信託受益証券 | 1,055,056,313 | 1,027,919,783 |
| 未収入金 | － | 660,000 |
| 流動資産計 | 1,063,036,160 | 1,035,387,520 |
| 資産の部合計 | 1,063,036,160 | 1,035,387,520 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,912,251 | 3,284,115 |
| 未払受託者報酬 | 175,357 | 163,037 |
| 未払委託者報酬 | 3,741,779 | 3,479,208 |
| その他未払費用 | 29,145 | 27,593 |
| 流動負債計 | 5,858,532 | 6,953,953 |
| 負債の部合計 | 5,858,532 | 6,953,953 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 755,200,059 | 592,640,797 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 301,977,569 | 435,792,770 |
| （分配準備積立金） | 81,729,808 | 203,101,830 |
| 元本等合計 | 1,057,177,628 | 1,028,433,567 |
| 純資産の部合計 | 1,057,177,628 | 1,028,433,567 |
| 負債・純資産合計 | 1,063,036,160 | 1,035,387,520 |
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