ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月8日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,807,737 | 3,546,235 |
| 親投資信託受益証券 | 1,027,919,783 | 924,835,705 |
| 未収入金 | 660,000 | － |
| 流動資産計 | 1,035,387,520 | 928,381,940 |
| 資産の部合計 | 1,035,387,520 | 928,381,940 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,284,115 | 112,055 |
| 未払受託者報酬 | 163,037 | 132,256 |
| 未払委託者報酬 | 3,479,208 | 2,822,145 |
| その他未払費用 | 27,593 | 21,992 |
| 流動負債計 | 6,953,953 | 3,088,448 |
| 負債の部合計 | 6,953,953 | 3,088,448 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 592,640,797 | 634,516,762 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 435,792,770 | 290,776,730 |
| （分配準備積立金） | 203,101,830 | 121,273,118 |
| 元本等合計 | 1,028,433,567 | 925,293,492 |
| 純資産の部合計 | 1,028,433,567 | 925,293,492 |
| 負債・純資産合計 | 1,035,387,520 | 928,381,940 |
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