ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月9日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,807,737 | 11,227,529 |
| 親投資信託受益証券 | 1,027,919,783 | 694,442,727 |
| 未収入金 | 660,000 | 6,345,000 |
| 流動資産計 | 1,035,387,520 | 712,015,256 |
| 資産の部合計 | 1,035,387,520 | 712,015,256 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,284,115 | 13,384,079 |
| 未払受託者報酬 | 163,037 | 170,522 |
| 未払委託者報酬 | 3,479,208 | 3,638,598 |
| その他未払費用 | 27,593 | 28,371 |
| 流動負債計 | 6,953,953 | 17,221,570 |
| 負債の部合計 | 6,953,953 | 17,221,570 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 592,640,797 | 544,203,385 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 435,792,770 | 150,590,301 |
| （分配準備積立金） | 203,101,830 | 134,450,450 |
| 元本等合計 | 1,028,433,567 | 694,793,686 |
| 純資産の部合計 | 1,028,433,567 | 694,793,686 |
| 負債・純資産合計 | 1,035,387,520 | 712,015,256 |
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