ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月8日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,546,235 | 4,474,929 |
| 親投資信託受益証券 | 924,835,705 | 1,117,802,794 |
| 未収入金 | － | 2,110,000 |
| 流動資産計 | 928,381,940 | 1,124,387,723 |
| 資産の部合計 | 928,381,940 | 1,124,387,723 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 112,055 | 2,363,687 |
| 未払受託者報酬 | 132,256 | 162,970 |
| 未払委託者報酬 | 2,822,145 | 3,477,668 |
| その他未払費用 | 21,992 | 27,086 |
| 流動負債計 | 3,088,448 | 6,031,411 |
| 負債の部合計 | 3,088,448 | 6,031,411 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 634,516,762 | 665,544,726 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 290,776,730 | 452,811,586 |
| （分配準備積立金） | 121,273,118 | 103,470,041 |
| 元本等合計 | 925,293,492 | 1,118,356,312 |
| 純資産の部合計 | 925,293,492 | 1,118,356,312 |
| 負債・純資産合計 | 928,381,940 | 1,124,387,723 |
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