ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,091,027 | 4,591,633 |
| 親投資信託受益証券 | 1,166,694,603 | 1,089,900,330 |
| 未収入金 | 3,720,000 | 130,000 |
| 流動資産計 | 1,177,505,630 | 1,094,621,963 |
| 資産の部合計 | 1,177,505,630 | 1,094,621,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,882,614 | 29,999 |
| 未払受託者報酬 | 192,547 | 184,061 |
| 未払委託者報酬 | 4,108,554 | 3,927,645 |
| その他未払費用 | 32,009 | 30,597 |
| 流動負債計 | 10,215,724 | 4,172,302 |
| 負債の部合計 | 10,215,724 | 4,172,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 630,673,938 | 660,715,741 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 536,615,968 | 429,733,920 |
| （分配準備積立金） | 181,567,927 | 164,277,864 |
| 元本等合計 | 1,167,289,906 | 1,090,449,661 |
| 純資産の部合計 | 1,167,289,906 | 1,090,449,661 |
| 負債・純資産合計 | 1,177,505,630 | 1,094,621,963 |
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