ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,091,027 | 5,391,997 |
| 親投資信託受益証券 | 1,166,694,603 | 1,207,956,922 |
| 未収入金 | 3,720,000 | － |
| 流動資産計 | 1,177,505,630 | 1,213,348,919 |
| 資産の部合計 | 1,177,505,630 | 1,213,348,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,882,614 | 402,441 |
| 未払受託者報酬 | 192,547 | 194,801 |
| 未払委託者報酬 | 4,108,554 | 4,156,582 |
| その他未払費用 | 32,009 | 32,383 |
| 流動負債計 | 10,215,724 | 4,786,207 |
| 負債の部合計 | 10,215,724 | 4,786,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 630,673,938 | 666,122,427 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 536,615,968 | 542,440,285 |
| （分配準備積立金） | 181,567,927 | 145,286,395 |
| 元本等合計 | 1,167,289,906 | 1,208,562,712 |
| 純資産の部合計 | 1,167,289,906 | 1,208,562,712 |
| 負債・純資産合計 | 1,177,505,630 | 1,213,348,919 |
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