ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月8日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/16-2023/09/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,391,997 | 6,748,899 |
| 親投資信託受益証券 | 1,207,956,922 | 1,462,187,742 |
| 未収入金 | － | 2,650,000 |
| 流動資産計 | 1,213,348,919 | 1,471,586,641 |
| 資産の部合計 | 1,213,348,919 | 1,471,586,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 402,441 | 3,751,833 |
| 未払受託者報酬 | 194,801 | 218,512 |
| 未払委託者報酬 | 4,156,582 | 4,662,604 |
| その他未払費用 | 32,383 | 36,343 |
| 流動負債計 | 4,786,207 | 8,669,292 |
| 負債の部合計 | 4,786,207 | 8,669,292 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 666,122,427 | 836,103,277 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 542,440,285 | 626,814,072 |
| （分配準備積立金） | 145,286,395 | 117,949,786 |
| 元本等合計 | 1,208,562,712 | 1,462,917,349 |
| 純資産の部合計 | 1,208,562,712 | 1,462,917,349 |
| 負債・純資産合計 | 1,213,348,919 | 1,471,586,641 |
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