ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,748,899 | 8,544,604 |
| 親投資信託受益証券 | 1,462,187,742 | 2,198,190,221 |
| 未収入金 | 2,650,000 | 2,450,000 |
| 流動資産計 | 1,471,586,641 | 2,209,184,825 |
| 資産の部合計 | 1,471,586,641 | 2,209,184,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,751,833 | 2,718,958 |
| 未払受託者報酬 | 218,512 | 319,101 |
| 未払委託者報酬 | 4,662,604 | 6,808,362 |
| その他未払費用 | 36,343 | 53,104 |
| 流動負債計 | 8,669,292 | 9,899,525 |
| 負債の部合計 | 8,669,292 | 9,899,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 836,103,277 | 1,292,235,032 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 626,814,072 | 907,050,268 |
| （分配準備積立金） | 117,949,786 | 87,710,612 |
| 元本等合計 | 1,462,917,349 | 2,199,285,300 |
| 純資産の部合計 | 1,462,917,349 | 2,199,285,300 |
| 負債・純資産合計 | 1,471,586,641 | 2,209,184,825 |
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