ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月7日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/16-2024/09/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,748,899 | 9,295,165 |
| 親投資信託受益証券 | 1,462,187,742 | 1,665,549,252 |
| 未収入金 | 2,650,000 | 1,950,000 |
| 流動資産計 | 1,471,586,641 | 1,676,794,417 |
| 資産の部合計 | 1,471,586,641 | 1,676,794,417 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,751,833 | 5,016,465 |
| 未払受託者報酬 | 218,512 | 240,169 |
| 未払委託者報酬 | 4,662,604 | 5,124,777 |
| その他未払費用 | 36,343 | 39,952 |
| 流動負債計 | 8,669,292 | 10,421,363 |
| 負債の部合計 | 8,669,292 | 10,421,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 836,103,277 | 1,017,655,809 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 626,814,072 | 648,717,245 |
| （分配準備積立金） | 117,949,786 | 100,478,159 |
| 元本等合計 | 1,462,917,349 | 1,666,373,054 |
| 純資産の部合計 | 1,462,917,349 | 1,666,373,054 |
| 負債・純資産合計 | 1,471,586,641 | 1,676,794,417 |
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