ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月10日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/18-2025/09/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,544,604 | 10,685,299 |
| 親投資信託受益証券 | 2,198,190,221 | 2,278,119,485 |
| 未収入金 | 2,450,000 | 2,220,000 |
| 流動資産計 | 2,209,184,825 | 2,291,024,784 |
| 資産の部合計 | 2,209,184,825 | 2,291,024,784 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,718,958 | 3,289,294 |
| 未払受託者報酬 | 319,101 | 376,669 |
| 未払委託者報酬 | 6,808,362 | 8,036,489 |
| その他未払費用 | 53,104 | 62,701 |
| 流動負債計 | 9,899,525 | 11,765,153 |
| 負債の部合計 | 9,899,525 | 11,765,153 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,292,235,032 | 1,369,635,505 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 907,050,268 | 909,624,126 |
| （分配準備積立金） | 87,710,612 | 71,166,159 |
| 元本等合計 | 2,199,285,300 | 2,279,259,631 |
| 純資産の部合計 | 2,199,285,300 | 2,279,259,631 |
| 負債・純資産合計 | 2,209,184,825 | 2,291,024,784 |
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