剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年12月9日至平成26年6月8日	当中間計算期間自平成26年9月20日至平成27年3月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		-	70,187
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	1,609,315
剰余金増加額又は欠損金減少額		499,545	1,348,406
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	499,545	1,348,406
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	145,310
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	145,310
中間剰余金又は中間欠損金(△)		141,820	7,294,196

2015/06/12 10:01

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	161,808,534,912	148,976,381,925
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△36,883,267,683	△11,662,271,500

2015/06/12 10:01

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/06/12 10:01