D-I’s TOPIXインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月17日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月19日 | 2015年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,346 | 72,140 |
| 親投資信託受益証券 | 19,998,448 | 29,396,378 |
| 未収入金 | － | 5,000 |
| 流動資産計 | 20,021,794 | 29,473,518 |
| 資産の部合計 | 20,021,794 | 29,473,518 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,661 | 5,460 |
| 未払委託者報酬 | 20,734 | 67,938 |
| その他未払費用 | 206 | 819 |
| 流動負債計 | 22,601 | 74,217 |
| 負債の部合計 | 22,601 | 74,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,389,878 | 24,872,750 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,609,315 | 4,526,551 |
| （分配準備積立金） | 1,074,191 | 1,783,019 |
| 元本等合計 | 19,999,193 | 29,399,301 |
| 純資産の部合計 | 19,999,193 | 29,399,301 |
| 負債・純資産合計 | 20,021,794 | 29,473,518 |
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