D-I’s TOPIXインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月13日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,140 | 54,904 |
| 親投資信託受益証券 | 29,396,378 | 26,530,807 |
| 未収入金 | 5,000 | 2,000 |
| 流動資産計 | 29,473,518 | 26,587,711 |
| 資産の部合計 | 29,473,518 | 26,587,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 5,460 | 4,165 |
| 未払委託者報酬 | 67,938 | 51,892 |
| その他未払費用 | 819 | 566 |
| 流動負債計 | 74,217 | 56,623 |
| 負債の部合計 | 74,217 | 56,623 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,872,750 | 23,919,622 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,526,551 | 2,611,466 |
| （分配準備積立金） | 1,783,019 | 1,708,213 |
| 元本等合計 | 29,399,301 | 26,531,088 |
| 純資産の部合計 | 29,399,301 | 26,531,088 |
| 負債・純資産合計 | 29,473,518 | 26,587,711 |
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