D-I’s TOPIXインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,904 | 71,921 |
| 親投資信託受益証券 | 26,530,807 | 30,395,552 |
| 未収入金 | 2,000 | 1,800 |
| 流動資産計 | 26,587,711 | 30,469,273 |
| 資産の部合計 | 26,587,711 | 30,469,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,165 | 5,395 |
| 未払委託者報酬 | 51,892 | 67,211 |
| その他未払費用 | 566 | 800 |
| 流動負債計 | 56,623 | 73,406 |
| 負債の部合計 | 56,623 | 73,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,919,622 | 21,271,487 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,611,466 | 9,124,380 |
| （分配準備積立金） | 1,708,213 | 4,226,234 |
| 元本等合計 | 26,531,088 | 30,395,867 |
| 純資産の部合計 | 26,531,088 | 30,395,867 |
| 負債・純資産合計 | 26,587,711 | 30,469,273 |
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