D-I’s TOPIXインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月12日 10:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,921 | 68,733 |
| 親投資信託受益証券 | 30,395,552 | 31,705,776 |
| 未収入金 | 1,800 | 1,000 |
| 流動資産計 | 30,469,273 | 31,775,509 |
| 資産の部合計 | 30,469,273 | 31,775,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 5,395 | 4,993 |
| 未払委託者報酬 | 67,211 | 62,206 |
| その他未払費用 | 800 | 724 |
| 流動負債計 | 73,406 | 67,923 |
| 負債の部合計 | 73,406 | 67,923 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,271,487 | 21,364,389 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,124,380 | 10,343,197 |
| （分配準備積立金） | 4,226,234 | 3,916,341 |
| 元本等合計 | 30,395,867 | 31,707,586 |
| 純資産の部合計 | 30,395,867 | 31,707,586 |
| 負債・純資産合計 | 30,469,273 | 31,775,509 |
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