D-I’s TOPIXインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月12日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,803 | 85,641 |
| 親投資信託受益証券 | 33,720,401 | 40,649,349 |
| 未収入金 | 2,000 | 2,000 |
| 流動資産計 | 33,790,204 | 40,736,990 |
| 資産の部合計 | 33,790,204 | 40,736,990 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 4,991 | 6,246 |
| 未払委託者報酬 | 62,005 | 77,583 |
| その他未払費用 | 737 | 940 |
| 流動負債計 | 67,733 | 84,769 |
| 負債の部合計 | 67,733 | 84,769 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,689,569 | 28,763,579 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,032,902 | 11,888,642 |
| （分配準備積立金） | 5,174,608 | 5,047,221 |
| 元本等合計 | 33,722,471 | 40,652,221 |
| 純資産の部合計 | 33,722,471 | 40,652,221 |
| 負債・純資産合計 | 33,790,204 | 40,736,990 |
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