D-I’s TOPIXインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,803 | 91,547 |
| 親投資信託受益証券 | 33,720,401 | 41,933,501 |
| 未収入金 | 2,000 | 685,500 |
| 流動資産計 | 33,790,204 | 42,710,548 |
| 資産の部合計 | 33,790,204 | 42,710,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 684,989 |
| 未払受託者報酬 | 4,991 | 6,598 |
| 未払委託者報酬 | 62,005 | 81,951 |
| その他未払費用 | 737 | 1,060 |
| 流動負債計 | 67,733 | 774,598 |
| 負債の部合計 | 67,733 | 774,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,689,569 | 29,242,921 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,032,902 | 12,693,029 |
| （分配準備積立金） | 5,174,608 | 4,640,887 |
| 元本等合計 | 33,722,471 | 41,935,950 |
| 純資産の部合計 | 33,722,471 | 41,935,950 |
| 負債・純資産合計 | 33,790,204 | 42,710,548 |
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