D-I’s TOPIXインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月16日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月19日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 91,547 | 127,308 |
| 親投資信託受益証券 | 41,933,501 | 55,225,586 |
| 未収入金 | 685,500 | 4,000 |
| 流動資産計 | 42,710,548 | 55,356,894 |
| 資産の部合計 | 42,710,548 | 55,356,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 684,989 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,598 | 9,425 |
| 未払委託者報酬 | 81,951 | 116,605 |
| その他未払費用 | 1,060 | 1,456 |
| 流動負債計 | 774,598 | 127,486 |
| 負債の部合計 | 774,598 | 127,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,242,921 | 37,051,937 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,693,029 | 18,177,471 |
| （分配準備積立金） | 4,640,887 | 3,995,084 |
| 元本等合計 | 41,935,950 | 55,229,408 |
| 純資産の部合計 | 41,935,950 | 55,229,408 |
| 負債・純資産合計 | 42,710,548 | 55,356,894 |
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