D-I’s TOPIXインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月14日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 127,308 | 106,812 |
| 親投資信託受益証券 | 55,225,586 | 69,818,800 |
| 未収入金 | 4,000 | 4,400 |
| 流動資産計 | 55,356,894 | 69,930,012 |
| 資産の部合計 | 55,356,894 | 69,930,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 9,425 | 7,842 |
| 未払委託者報酬 | 116,605 | 97,134 |
| その他未払費用 | 1,456 | 1,214 |
| 流動負債計 | 127,486 | 106,190 |
| 負債の部合計 | 127,486 | 106,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,051,937 | 36,644,085 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,177,471 | 33,179,737 |
| （分配準備積立金） | 3,995,084 | 11,210,434 |
| 元本等合計 | 55,229,408 | 69,823,822 |
| 純資産の部合計 | 55,229,408 | 69,823,822 |
| 負債・純資産合計 | 55,356,894 | 69,930,012 |
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