D-I’s TOPIXインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月13日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,812 | 94,395 |
| 親投資信託受益証券 | 69,818,800 | 42,079,200 |
| 未収入金 | 4,400 | 2,200 |
| 流動資産計 | 69,930,012 | 42,175,795 |
| 資産の部合計 | 69,930,012 | 42,175,795 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 7,842 | 6,965 |
| 未払委託者報酬 | 97,134 | 86,431 |
| その他未払費用 | 1,214 | 1,098 |
| 流動負債計 | 106,190 | 94,494 |
| 負債の部合計 | 106,190 | 94,494 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,644,085 | 22,957,765 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,179,737 | 19,123,536 |
| （分配準備積立金） | 11,210,434 | 7,023,479 |
| 元本等合計 | 69,823,822 | 42,081,301 |
| 純資産の部合計 | 69,823,822 | 42,081,301 |
| 負債・純資産合計 | 69,930,012 | 42,175,795 |
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