D-I’s TOPIXインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月12日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 94,395 | 49,676 |
| 親投資信託受益証券 | 42,079,200 | 23,661,354 |
| 未収入金 | 2,200 | 1,700 |
| 流動資産計 | 42,175,795 | 23,712,730 |
| 資産の部合計 | 42,175,795 | 23,712,730 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 6,965 | 3,649 |
| 未払委託者報酬 | 86,431 | 45,541 |
| その他未払費用 | 1,098 | 549 |
| 流動負債計 | 94,494 | 49,739 |
| 負債の部合計 | 94,494 | 49,739 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,957,765 | 10,117,925 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,123,536 | 13,545,066 |
| （分配準備積立金） | 7,023,479 | 7,478,918 |
| 元本等合計 | 42,081,301 | 23,662,991 |
| 純資産の部合計 | 42,081,301 | 23,662,991 |
| 負債・純資産合計 | 42,175,795 | 23,712,730 |
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