D-I’s TOPIXインデックスの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,676 | 59,212 |
| 親投資信託受益証券 | 23,661,354 | 24,628,054 |
| 未収入金 | 1,700 | 100 |
| 流動資産計 | 23,712,730 | 24,687,366 |
| 資産の部合計 | 23,712,730 | 24,687,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,649 | 4,270 |
| 未払委託者報酬 | 45,541 | 53,178 |
| その他未払費用 | 549 | 622 |
| 流動負債計 | 49,739 | 58,070 |
| 負債の部合計 | 49,739 | 58,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,117,925 | 9,601,075 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,545,066 | 15,028,221 |
| （分配準備積立金） | 7,478,918 | 9,271,949 |
| 元本等合計 | 23,662,991 | 24,629,296 |
| 純資産の部合計 | 23,662,991 | 24,629,296 |
| 負債・純資産合計 | 23,712,730 | 24,687,366 |
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