D-I’s TOPIXインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,812 | 137,879 |
| 親投資信託受益証券 | 69,818,800 | 42,148,302 |
| 未収入金 | 4,400 | 2,300 |
| 流動資産計 | 69,930,012 | 42,288,481 |
| 資産の部合計 | 69,930,012 | 42,288,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 7,842 | 10,158 |
| 未払委託者報酬 | 97,134 | 125,844 |
| その他未払費用 | 1,214 | 1,625 |
| 流動負債計 | 106,190 | 137,627 |
| 負債の部合計 | 106,190 | 137,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,644,085 | 23,722,276 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,179,737 | 18,428,578 |
| （分配準備積立金） | 11,210,434 | 7,257,362 |
| 元本等合計 | 69,823,822 | 42,150,854 |
| 純資産の部合計 | 69,823,822 | 42,150,854 |
| 負債・純資産合計 | 69,930,012 | 42,288,481 |
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