D-I’s TOPIXインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,395 | 81,198 |
| 親投資信託受益証券 | 42,079,200 | 23,091,039 |
| 未収入金 | 2,200 | 1,000 |
| 流動資産計 | 42,175,795 | 23,173,237 |
| 資産の部合計 | 42,175,795 | 23,173,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 6,965 | 5,958 |
| 未払委託者報酬 | 86,431 | 74,123 |
| その他未払費用 | 1,098 | 930 |
| 流動負債計 | 94,494 | 81,011 |
| 負債の部合計 | 94,494 | 81,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,957,765 | 12,582,118 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,123,536 | 10,510,108 |
| （分配準備積立金） | 7,023,479 | 3,849,290 |
| 元本等合計 | 42,081,301 | 23,092,226 |
| 純資産の部合計 | 42,081,301 | 23,092,226 |
| 負債・純資産合計 | 42,175,795 | 23,173,237 |
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